汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合A(519069) 2020年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-11-27

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 921.36 179.46 9/120
基金数量(只) 86 20.03 9/120
基金经理数量 22 5.71 3/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 混合型-偏股 21.07.07 ~ 21.09.30 刘伟林 暂停申购 0.15% 详情 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 混合型-偏股 21.07.07 ~ 21.09.30 刘伟林 暂停申购 0费率 详情 购买
汇添富中证800ETF联接C 012597 指数型-股票 21.07.07 ~ 21.09.30 过蓓蓓 等 认购期 0费率 详情 购买
汇添富中证800ETF联接A 012596 指数型-股票 21.07.07 ~ 21.09.30 过蓓蓓 等 认购期 0.40% 详情 购买
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 指数型-股票 21.09.06 ~ 21.09.17 乐无穹 认购期 - 详情 购买
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013155 混合型-偏债 21.09.13 ~ 21.10.13 蔡健林 认购期 0.80% 详情 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 混合型-偏债 21.09.16 ~ 21.09.30 赵鹏程 等 认购期 0费率 详情 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 混合型-偏债 21.09.16 ~ 21.09.30 赵鹏程 等 -- - 详情 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 混合型-偏债 21.09.16 ~ 21.09.30 赵鹏程 等 认购期 0.80% 详情 购买
汇添富科技龙头指数A 013093 指数型-股票 21.09.22 ~ 21.09.27 乐无穹 -- - 详情 购买
汇添富科技龙头指数C 013094 指数型-股票 21.09.22 ~ 21.09.27 乐无穹 -- - 详情 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 013127 QDII 21.10.08 ~ 21.10.22 乐无穹 -- - 详情 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 013128 QDII 21.10.08 ~ 21.10.22 乐无穹 -- - 详情 购买
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 指数型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黄耀锋 -- - 详情 购买
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 指数型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黄耀锋 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型-灵活 09-15 2.2150 2.2150 1.98% 25.28% 29.61% 0.06 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型-灵活 09-15 2.2290 2.2290 1.97% 25.51% 30.05% 0.23 赖中立 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型-灵活 09-15 1.4840 1.8190 1.23% 17.22% 16.82% 5.23 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型-灵活 09-15 1.5610 1.8960 1.23% 16.93% 16.38% 0.26 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富智能制造股票 005802 档案 股票型 09-15 2.1037 2.1037 1.20% 41.34% 31.82% 11.54 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 档案 混合型-灵活 09-15 1.8770 1.8770 1.08% 7.63% 11.99% 2.48 赵鹏程 开放申购 0.12% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 档案 混合型-偏股 09-15 1.0305 1.0305 0.84% - - 13.20 郑磊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 档案 混合型-偏股 09-15 1.0285 1.0285 0.84% - - 4.54 郑磊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 指数型-股票 09-15 0.6539 0.6539 0.82% 12.10% 4.56% 1.58 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 指数型-股票 09-15 0.6589 0.6589 0.81% 12.33% 4.97% 3.79 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 档案 混合型-偏股 09-15 3.1890 3.5680 0.79% 14.59% 19.13% 71.13 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 档案 混合型-偏股 09-15 1.0728 1.0728 0.76% 11.48% 8.60% 73.18 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 档案 混合型-偏股 09-15 1.0637 1.0637 0.76% 11.03% 7.74% 8.66 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 档案 混合型-偏股 09-15 1.2146 1.2256 0.60% 20.73% 24.73% 40.08 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 09-15 2.0740 2.0740 0.53% 22.43% 24.49% 7.74 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 09-14 0.7570 0.7570 0.53% 3.13% -14.56% 1.28 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 09-15 3.0690 3.0690 0.49% 55.55% 88.63% 43.61 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 档案 混合型-灵活 09-15 2.4057 2.4057 0.48% 23.43% 38.32% 4.13 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 档案 混合型-灵活 09-15 2.4523 2.4523 0.48% 23.93% 39.41% 18.66 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型-偏股 09-15 2.7859 2.7859 0.47% 6.93% 7.90% 107.00 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 档案 混合型-偏债 09-15 1.0831 1.0831 0.47% 5.17% - 188.64 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 指数型-股票 09-15 3.2348 3.2348 0.47% 69.80% 130.55% 43.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 指数型-股票 09-15 3.2654 3.2654 0.47% 70.01% 131.11% 60.58 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证电池主题指数发起式C 012863 档案 指数型-股票 09-15 1.0754 1.0754 0.46% - - 1.23 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证电池主题指数发起式A 012862 档案 指数型-股票 09-15 1.0757 1.0757 0.46% - - 1.16 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 指数型-股票 09-15 1.3576 1.3576 0.44% 27.33% 25.69% 1.93 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 指数型-股票 09-15 1.3451 1.3451 0.44% 27.17% 25.37% 1.12 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 09-14 2.6258 2.6258 0.42% 34.88% 56.33% 1.67 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 09-14 2.5370 2.5370 0.42% 34.17% 47.50% 4.27 刘江 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 09-14 2.6258 2.6258 0.42% 34.88% 56.33% 1.67 刘江 开放申购 - 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 09-14 1.0850 1.2350 0.37% -16.41% -13.34% 1.87 杨威风 暂停申购 0.12% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 档案 混合型-灵活 09-15 2.3020 2.3230 0.31% 38.01% 38.01% 3.56 马翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 指数型-股票 09-15 0.9020 0.9020 0.28% -0.94% -2.16% 2.18 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型-偏股 09-15 2.5370 2.5370 0.24% 17.02% 14.28% 15.62 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型-混合债 09-15 1.3160 1.9010 0.23% 8.48% 12.21% 0.70 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型-混合债 09-15 1.3190 1.9480 0.23% 8.72% 12.63% 2.94 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 档案 指数型-股票 09-15 1.5658 1.5658 0.19% 17.60% 33.65% 1.28 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 档案 指数型-股票 09-15 1.5587 1.5587 0.19% 17.43% 33.26% 0.15 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 档案 混合型-偏股 09-15 1.6714 1.6714 0.10% 19.93% 28.12% 8.48 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 档案 混合型-偏股 09-15 1.6865 1.6865 0.09% 20.28% 28.88% 58.16 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型-长债 09-15 1.2700 1.5440 0.08% 3.00% 4.18% 4.70 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 债券型-长债 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫远债券 008081 档案 债券型-长债 09-15 1.0403 1.0403 0.03% 1.16% 2.87% 15.61 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 档案 混合型-偏债 09-15 0.9892 0.9892 0.03% - - 17.09 李云鑫 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型-长债 09-15 1.0417 1.1717 0.02% 2.15% 3.89% 5.11 刘通 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 债券型-长债 09-15 1.0925 1.1425 0.02% 2.39% 3.54% 5.06 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 档案 债券型-长债 09-15 1.0267 1.0755 0.02% 2.35% 4.13% 41.38 杨靖 限大额 0.05% 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型-长债 09-15 1.0589 1.1489 0.01% 1.93% 3.52% 0.00 刘通 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 档案 债券型-长债 09-15 1.0886 1.1551 0.01% 1.01% 2.61% 16.34 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型-中短债 09-15 1.0866 1.0976 0.01% 1.65% 3.34% 98.93 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型-中短债 09-15 1.0752 1.0862 0.01% 1.46% 2.94% 9.89 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 档案 债券型-中短债 09-15 1.0817 1.0817 0.01% 1.62% 3.29% 104.15 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债B 007457 档案 债券型-中短债 09-15 1.0773 1.0773 0.01% 1.53% 3.12% 6.10 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债A 007901 档案 债券型-中短债 09-15 1.0426 1.0426 0.01% 2.42% 4.10% 6.74 徐光 开放申购 0.04% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 档案 债券型-长债 09-15 1.0260 1.0738 0.01% 2.37% 4.08% 0.00 杨靖 限大额 0.00% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 档案 混合型-偏债 09-15 0.9644 0.9644 0.01% -0.30% - 11.88 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 档案 债券型-中短债 09-15 1.0584 1.0584 0.01% 1.67% - 2.31 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 档案 债券型-中短债 09-15 1.0854 1.0904 0.01% 1.54% - 0.50 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债C 011659 档案 债券型-长债 09-15 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.74 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债A 012574 档案 债券型-中短债 09-15 1.0088 1.0088 0.01% - - 3.24 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富理财14天债券A 470014 档案 债券型-中短债 09-15 1.0232 1.0232 0.01% 0.46% 1.14% 0.30 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫禧债券 470030 档案 债券型-长债 09-15 1.0144 1.0430 0.01% 2.58% 4.17% 122.51 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 档案 债券型-中短债 09-15 1.0461 1.0461 0.01% 0.61% 1.44% 0.20 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型-长债 09-15 1.3210 1.3210 0.00% 2.32% 3.12% 1.77 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型-长债 09-15 1.3250 1.3250 0.00% 2.16% 2.71% 0.43 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 债券型-长债 09-15 1.2740 1.3820 0.00% 2.17% 1.16% 0.18 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型-长债 09-15 1.2210 1.4950 0.00% 2.78% 3.65% 0.75 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型-长债 09-15 1.5890 1.6240 0.00% 2.52% 0.57% 6.81 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型-长债 09-15 1.4930 1.5280 0.00% 2.26% 0.13% 5.13 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 债券型-长债 09-15 1.1170 1.1170 0.00% 3.23% 4.49% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 债券型-长债 09-15 1.1410 1.1410 0.00% 3.45% 4.87% 11.48 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 债券型-长债 09-15 1.0180 1.1410 0.00% 1.19% 2.50% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 债券型-长债 09-15 1.0311 1.1671 0.00% 1.98% 3.52% 10.39 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 债券型-长债 09-15 1.0240 1.1580 0.00% 1.38% 2.79% 152.84 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 债券型-长债 09-15 1.0891 1.1521 0.00% 1.78% 3.10% 0.00 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 档案 债券型-长债 09-15 1.0690 1.1355 0.00% 0.81% 2.20% 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 09-14 1.0598 1.0598 0.00% -1.51% -4.81% 0.06 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 09-14 1.0729 1.0729 0.00% -1.32% -4.43% 1.05 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 债券型-长债 09-15 1.0279 1.1619 0.00% 2.50% 4.43% 30.07 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券E 005503 档案 债券型-中短债 09-15 1.0553 1.0553 0.00% 0.89% 2.06% 1.89 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 债券型-长债 09-15 1.0425 1.1484 0.00% 1.92% 3.40% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 债券型-长债 09-15 1.0485 1.1664 0.00% 2.12% 3.82% 5.05 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型-中短债 09-15 1.0316 1.0876 0.00% 2.06% 3.74% 55.90 杨靖 开放申购 0.04% 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 档案 债券型-中短债 09-15 1.0598 1.0598 0.00% 1.78% 3.62% 2.76 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债C 007458 档案 债券型-中短债 09-15 1.0816 1.0816 0.00% 1.61% 3.29% 0.00 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债C 007902 档案 债券型-中短债 09-15 1.0366 1.0366 0.00% 2.21% 3.68% 0.94 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 档案 货币型 09-15 105.0047 105.0047 0.00% 1.04% 2.36% 0.52 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 档案 货币型 09-15 104.7105 104.7105 0.00% 0.97% 2.21% 0.15 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 档案 债券型-中短债 09-15 1.0398 1.0398 0.00% 2.29% - 0.22 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债A 011658 档案 债券型-长债 09-15 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.73 徐一恒 开放申购 0.08% 购买
汇添富中高等级信用债E 011660 档案 债券型-长债 09-15 1.0033 1.0033 0.00% - - 1.38 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债C 012575 档案 债券型-中短债 09-15 1.0083 1.0083 0.00% - - 0.00 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 债券型-混合债 09-15 0.9960 1.5420 0.00% 1.53% -0.82% 3.06 陆文磊 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型-长债 09-15 0.8220 1.7590 0.00% 2.14% 3.73% 21.63 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 档案 债券型-中短债 09-15 1.0515 1.0515 0.00% 0.81% 1.91% 0.88 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 档案 债券型-中短债 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 09-14 1.1455 1.1455 -0.01% -0.39% 1.60% 1.54 何旻 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 09-14 1.1230 1.1230 -0.01% -1.00% 0.92% 0.06 何旻 开放申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 债券型-长债 09-15 1.0781 1.1689 -0.01% 2.43% 3.98% 57.84 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 档案 债券型-长债 09-15 1.0169 1.0799 -0.01% 2.19% 3.91% 37.07 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 档案 债券型-长债 09-15 1.0160 1.0775 -0.01% 2.13% 3.85% 0.00 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 档案 债券型-长债 09-15 1.0030 1.0030 -0.01% 0.14% 1.38% 0.11 徐光 开放申购 0.06% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 档案 债券型-长债 09-15 1.1028 1.1028 -0.01% 2.46% - 0.63 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富利率债 472007 档案 债券型-长债 09-15 1.0276 1.0441 -0.01% 2.06% 3.12% 12.42 蒋文玲 暂停申购 0.06% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型-偏债 09-15 1.3293 1.3293 -0.02% 2.08% 1.21% 0.13 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型-偏债 09-15 1.3059 1.3059 -0.02% 1.87% 0.80% 0.22 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型-长债 09-15 1.1042 1.1042 -0.02% 2.57% 4.28% 24.84 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型-长债 09-15 1.0930 1.0930 -0.02% 2.37% 3.87% 3.43 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 档案 债券型-长债 09-15 1.0376 1.0376 -0.02% 2.33% 4.03% 0.90 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 档案 债券型-长债 09-15 1.0436 1.0436 -0.02% 2.52% 4.43% 7.91 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 债券型-长债 09-15 1.0278 1.1158 -0.02% 2.33% 3.17% 24.35 刘通 暂停申购 0.06% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 档案 债券型-长债 09-15 1.0421 1.0421 -0.02% 2.40% - 0.22 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 档案 混合型-偏债 09-15 0.9696 0.9696 -0.03% 0.14% - 40.83 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 09-15 2.7160 2.7160 -0.04% 28.48% 25.28% 13.90 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 09-15 1.7660 1.7660 -0.06% 19.00% 12.41% 2.90 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 09-15 1.6850 1.6850 -0.06% 13.09% 18.16% 5.29 杨威风 暂停申购 0.15% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 档案 混合型-灵活 09-15 1.3490 1.3490 -0.07% 1.97% 6.81% 1.72 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 档案 股票型 09-15 1.5703 1.5703 -0.07% -4.56% 2.88% 1.00 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 档案 股票型 09-15 1.5932 1.5932 -0.07% -4.27% 3.56% 8.30 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 债券型-长债 09-15 1.3100 1.4260 -0.08% 2.34% 1.51% 6.03 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 档案 债券型-长债 09-15 1.0329 1.0329 -0.08% 3.64% 5.44% 0.15 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 档案 债券型-长债 09-15 1.0309 1.0309 -0.08% 3.58% 5.31% 0.04 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型-混合债 09-15 1.1790 1.6400 -0.08% 2.52% 2.34% 1.71 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型-混合债 09-15 1.2290 1.6940 -0.08% 2.76% 2.76% 3.71 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 档案 混合型-偏债 09-15 1.2172 1.2172 -0.10% 1.74% 4.39% 0.05 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 档案 混合型-偏债 09-15 1.2566 1.2566 -0.10% 2.15% 5.23% 0.89 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈泰混合 002959 档案 混合型-灵活 09-15 2.5550 2.5550 -0.12% 24.69% 53.09% 14.87 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型-偏股 09-15 4.3200 4.8890 -0.12% 20.00% 39.09% 33.01 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 档案 混合型-偏债 09-15 1.0413 1.0413 -0.14% 2.18% 4.13% 149.08 刘江 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 档案 混合型-偏股 09-15 5.6000 5.8500 -0.14% 9.95% 16.35% 36.22 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 档案 混合型-灵活 09-15 1.3480 1.3480 -0.15% - - 0.00 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型-混合债 09-15 1.2480 1.5810 -0.16% 2.80% 5.23% 3.51 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型-混合债 09-15 1.2390 1.5720 -0.16% 2.57% 4.82% 0.79 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型-灵活 09-15 2.2680 2.2680 -0.18% 18.37% 17.51% 53.16 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型-灵活 09-15 1.6710 1.7260 -0.18% 15.16% 23.32% 1.12 胡奕 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 档案 混合型-偏债 09-15 1.0381 1.0381 -0.18% 0.62% 1.69% 20.78 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 档案 混合型-偏债 09-15 1.0371 1.0371 -0.18% - - 0.00 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 债券型-混合债 09-15 1.1350 1.3500 -0.18% 3.56% 8.34% 12.48 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 指数型-股票 09-15 1.2462 1.2462 -0.18% 15.40% 1.29% 12.02 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 指数型-股票 09-15 1.2440 1.2440 -0.18% 15.55% 1.55% 7.18 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 债券型-混合债 09-15 1.1290 1.3270 -0.18% 3.39% 7.98% 0.02 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 09-15 2.0890 2.0890 -0.19% 12.31% 11.35% 40.87 张朋 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型-混合债 09-15 2.0420 2.0420 -0.20% 2.30% 6.58% 180.62 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型-混合债 09-15 1.8190 1.8190 -0.22% 2.08% 6.13% 41.58 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 010870 档案 混合型-偏债 09-15 1.0116 1.0116 -0.22% - - 11.11 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型-灵活 09-15 1.6300 1.6850 -0.24% 14.87% 22.74% 0.88 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型-偏债 09-15 1.4907 1.4907 -0.24% 8.00% 17.24% 0.14 何彪 限大额 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型-偏债 09-15 1.5001 1.5001 -0.24% 8.22% 17.70% 2.98 何彪 限大额 0.12% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型-灵活 09-15 1.5220 1.5770 -0.26% 14.35% 6.43% 2.08 刘伟林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型-灵活 09-15 1.9130 1.9130 -0.26% 10.20% 11.29% 5.35 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 档案 混合型-偏债 09-15 1.2274 1.2274 -0.28% 0.11% 2.92% 0.33 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型-偏债 09-15 1.3541 1.3541 -0.29% 6.01% 11.14% 0.61 何彪 开放申购 0.10% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 档案 混合型-偏债 09-15 1.2470 1.2470 -0.29% 0.31% 3.32% 0.20 刘伟林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 09-14 2.8550 2.8550 -0.31% -1.79% 12.36% 29.85 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 档案 混合型-偏债 09-15 1.0194 1.0194 -0.31% - - 17.42 吴江宏 限大额 - 购买
汇添富外延增长股票A 000925 档案 股票型 09-15 1.8420 1.8420 -0.32% 9.64% 14.98% 24.33 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型-偏债 09-15 1.4422 1.4422 -0.32% 3.02% 8.84% 4.03 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型-偏债 09-15 1.4130 1.4130 -0.32% 2.82% 8.41% 0.77 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型-灵活 09-15 1.5190 1.5740 -0.33% 14.04% 5.85% 0.42 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 档案 股票型 09-15 1.8350 1.8350 -0.33% 9.16% - 0.48 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 档案 混合型-偏债 09-15 0.9983 0.9983 -0.33% - - 1.31 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 档案 混合型-偏债 09-15 0.9988 0.9988 -0.33% - - 1.50 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 档案 混合型-偏债 09-15 1.0330 1.0330 -0.34% 3.59% - 2.82 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 档案 混合型-偏债 09-15 1.0308 1.0308 -0.34% 3.38% - 1.06 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 档案 混合型-平衡 09-15 1.4110 1.4110 -0.35% 2.84% 1.66% 215.23 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 档案 混合型-平衡 09-15 1.3900 1.3900 -0.36% 2.43% 0.80% 35.46 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型-偏债 09-15 1.2555 1.2555 -0.38% -3.82% -2.59% 0.68 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 档案 混合型-平衡 09-13 1.7215 1.7215 -0.38% 10.18% 20.23% 9.21 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型-偏债 09-15 1.4157 1.5007 -0.39% 9.57% 16.83% 1.77 何彪 开放申购 0.15% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型-偏债 09-15 1.4101 1.4951 -0.39% 9.51% 16.70% 1.76 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型-偏债 09-15 1.2345 1.2345 -0.39% -4.00% -2.98% 0.07 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型-偏债 09-15 1.3416 1.3416 -0.40% 3.14% 5.11% 1.98 胡昕炜 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型-偏债 09-15 1.3225 1.3225 -0.40% 2.93% 4.69% 0.41 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 档案 指数型-股票 09-15 1.3078 1.3078 -0.40% 6.33% 9.63% 0.80 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 档案 指数型-股票 09-15 1.3000 1.3000 -0.40% 6.17% 9.30% 0.10 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 档案 混合型-偏债 09-15 0.9810 0.9810 -0.42% -2.02% -1.89% 29.77 徐一恒 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 档案 混合型-偏债 09-15 0.9765 0.9765 -0.42% -2.21% -2.28% 22.84 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富ESG可持续成长A 011122 档案 股票型 09-15 0.9879 0.9879 -0.42% - - 19.68 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富ESG可持续成长C 011123 档案 股票型 09-15 0.9858 0.9858 -0.42% - - 0.86 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富上证综合指数 470007 档案 指数型-股票 09-15 1.1940 1.4580 -0.42% 5.34% 9.84% 8.71 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型-偏债 09-15 1.3094 1.3094 -0.45% -4.11% -3.20% 1.96 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型-偏债 09-15 1.2751 1.2751 -0.45% -4.40% -3.78% 0.25 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 档案 混合型-偏股 09-13 1.7442 1.7442 -0.47% 13.18% 22.96% 0.56 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 09-15 2.2710 2.2710 -0.48% 16.34% 28.81% 8.79 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 09-14 2.3704 2.3704 -0.52% -12.79% -2.57% 17.74 郑慧莲 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 09-14 2.2976 2.2976 -0.52% -13.24% -3.54% 3.61 郑慧莲 暂停申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 09-14 2.5095 2.5095 -0.53% -12.33% 3.27% 4.19 郑慧莲 开放申购 - 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 档案 混合型-偏股 09-15 0.8914 0.8914 -0.55% -5.47% - 29.97 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 档案 混合型-偏股 09-15 0.8892 0.8892 -0.56% -5.68% - 1.39 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 指数型-股票 09-15 2.5339 2.5339 -0.57% 5.88% 17.72% 3.92 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型-可转债 09-15 1.9030 2.1850 -0.57% 12.94% 14.02% 12.93 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富悦享定开混合 501063 档案 混合型-偏股 09-15 1.0711 1.3711 -0.57% 0.46% -3.40% 2.54 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型-偏股 09-15 1.9788 1.9788 -0.58% 7.70% 19.82% 1.38 赵鹏程 暂停申购 0.15% 购买
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 档案 混合型-偏股 09-15 0.9842 0.9842 -0.58% -1.51% - 89.84 劳杰男 场内交易 - 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 档案 混合型-偏债 09-15 1.2199 1.2199 -0.59% 1.65% 5.45% 10.60 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 档案 混合型-偏债 09-15 1.2108 1.2108 -0.60% 1.44% 5.03% 5.81 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型-可转债 09-15 1.9910 2.2730 -0.60% 13.12% 14.43% 67.71 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富高质量成长精选2年混合 010481 档案 混合型-偏股 09-15 0.8873 0.8873 -0.68% -3.70% - 55.26 刘江 开放申购 - 购买
汇添富红利增长混合A 006259 档案 混合型-偏股 09-15 2.0174 2.0174 -0.69% 11.57% 24.39% 16.06 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富红利增长混合C 006260 档案 混合型-偏股 09-15 1.9768 1.9768 -0.69% 11.12% 23.40% 2.73 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 档案 混合型-偏股 09-15 1.4789 1.4789 -0.70% 13.29% 45.26% 21.53 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 档案 混合型-偏股 09-15 1.4680 1.4680 -0.70% 12.95% 44.37% 2.72 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 档案 股票型 09-15 0.9453 0.9453 -0.70% - - 71.57 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 档案 股票型 09-15 0.9439 0.9439 -0.72% - - 6.57 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证银行ETF联接A 007153 档案 指数型-股票 09-15 1.0737 1.0737 -0.73% -8.74% 8.12% 1.82 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证银行ETF联接C 007154 档案 指数型-股票 09-15 1.0719 1.0719 -0.73% -8.78% 8.01% 3.04 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 档案 混合型-偏股 09-15 0.9057 0.9057 -0.73% -0.81% - 2.72 马翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 档案 混合型-偏股 09-15 0.9089 0.9089 -0.74% -0.51% - 65.81 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 档案 指数型-股票 09-15 1.7130 1.7130 -0.76% 0.58% 10.27% 4.62 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 档案 指数型-股票 09-15 1.7076 1.7076 -0.76% 0.38% - 0.24 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 档案 混合型-偏股 09-13 1.1588 1.1588 -0.77% 6.39% 15.86% 18.23 袁建军 开放申购 0.12% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 指数型-股票 09-15 1.9837 1.9837 -0.78% 5.43% 10.05% 0.78 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 档案 混合型-偏股 09-13 1.4635 1.4635 -0.86% 7.11% 17.39% 21.14 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 指数型-股票 09-15 1.0619 1.0619 -0.86% 17.47% 6.07% 0.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 指数型-股票 09-15 1.0766 1.0766 -0.86% 17.70% 6.51% 2.81 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 混合型-偏股 09-13 1.5302 1.5302 -0.92% 4.44% 16.89% 6.80 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型-偏股 09-15 3.5760 3.8160 -0.94% 6.84% 9.55% 21.33 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 档案 混合型-偏股 09-15 1.1423 1.1423 -0.96% 6.45% 12.54% 36.27 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 档案 混合型-偏股 09-15 1.1505 1.1505 -0.96% 6.77% 13.23% 182.74 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 指数型-股票 09-15 1.5203 1.5203 -0.96% 1.42% 10.25% 2.50 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 指数型-股票 09-15 1.5102 1.5102 -0.96% 1.29% 9.98% 1.11 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 档案 股票型 09-15 1.0436 1.0436 -0.98% -2.18% 4.70% 17.58 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 档案 股票型 09-15 1.0532 1.0532 -0.98% -1.79% 5.54% 79.07 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 档案 混合型-偏股 09-15 3.6460 5.3430 -0.98% -3.47% 5.91% 221.15 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 档案 混合型-偏股 09-15 1.2288 1.2288 -1.01% -1.95% 8.45% 79.51 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 档案 混合型-偏股 09-15 1.2192 1.2192 -1.01% -2.24% 7.80% 12.98 杨瑨 暂停申购 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 档案 混合型-偏股 09-15 0.8047 0.8047 -1.14% -7.76% - 54.76 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 档案 混合型-偏股 09-15 0.8022 0.8022 -1.15% -7.99% - 7.16 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 档案 指数型-股票 09-15 0.8988 0.8988 -1.15% 2.46% - 5.15 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型-偏股 09-15 1.7084 2.1884 -1.15% -7.01% -1.33% 16.29 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 档案 指数型-股票 09-15 0.9035 0.9035 -1.16% 2.87% - 90.62 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 档案 混合型-偏股 09-15 0.9777 0.9777 -1.18% 3.02% - 105.54 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富港股通专注成长 005228 档案 混合型-偏股 09-15 1.0290 1.0290 -1.19% 0.56% 3.26% 9.21 杨威风 暂停申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合A 519066 档案 混合型-灵活 09-15 3.4150 4.7440 -1.19% -7.48% -8.56% 95.13 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 档案 混合型-灵活 09-15 3.4150 3.4150 -1.19% - - - 雷鸣 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 09-15 1.8040 1.8040 -1.20% 10.81% 11.02% 4.80 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型-偏股 09-15 3.5160 3.7680 -1.21% 8.32% 7.52% 20.85 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合A 011399 档案 混合型-偏股 09-15 0.9381 0.9381 -1.21% -5.00% - 84.74 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 档案 混合型-偏股 09-15 0.9354 0.9354 -1.22% -5.26% - 11.69 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型-偏股 09-15 0.9430 4.4157 -1.25% 9.64% 11.43% 54.48 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合 006408 档案 混合型-偏股 09-15 2.4160 2.4160 -1.27% 2.05% 9.80% 61.21 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选混合 519008 档案 混合型-偏股 09-15 4.2721 8.8933 -1.37% 7.26% 11.39% 34.64 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型-偏股 09-15 2.1162 2.1162 -1.38% 0.56% 6.05% 132.50 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富核心精选混合(LOF) 501188 档案 混合型-灵活 09-15 1.0517 1.0517 -1.38% -13.15% -9.83% 182.16 何旻 等 限大额 0.15% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 指数型-股票 09-15 1.1144 1.1144 -1.40% -0.44% -12.47% 0.48 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 指数型-股票 09-15 1.0986 1.0986 -1.41% -0.64% -12.82% 0.17 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 档案 混合型-偏股 09-15 0.9231 0.9231 -1.43% -6.60% - 41.56 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型-偏股 09-15 2.8713 4.2723 -1.46% -7.31% -8.89% 82.62 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 档案 指数型-股票 09-15 1.4296 1.4296 -1.51% -1.52% -6.71% 0.47 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 档案 指数型-股票 09-15 1.4157 1.4157 -1.51% -1.71% -7.08% 0.52 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数C 010789 档案 QDII 09-15 0.9955 0.9955 -1.71% -12.34% - 0.07 赖中立 暂停申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数A 164705 档案 QDII 09-15 0.9955 1.1405 -1.72% -12.32% -7.14% 2.19 赖中立 暂停申购 0.12% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 指数型-股票 09-15 0.9140 0.9140 -1.79% -1.07% 6.90% 0.97 赖中立 暂停申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 指数型-股票 09-15 0.9006 0.9006 -1.80% -1.27% 6.47% 1.16 赖中立 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 指数型-股票 09-15 2.2264 2.2264 -1.83% 2.44% -1.77% 9.87 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 指数型-股票 09-15 2.2353 2.2353 -1.83% 2.64% -1.38% 10.79 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型-偏股 09-15 2.3455 2.3455 -1.85% -10.46% -2.43% 46.79 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型-偏股 09-15 7.3120 7.3120 -1.87% -2.93% 0.34% 212.37 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 指数型-股票 09-15 1.5306 1.5306 -1.92% -1.82% -9.45% 9.90 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 指数型-股票 09-15 1.4987 1.4987 -1.93% -2.03% -9.82% 4.21 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 档案 指数型-股票 09-15 2.7103 2.7103 -1.98% -11.16% -8.98% 51.42 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 档案 指数型-股票 09-15 2.7092 2.7092 -1.98% - - - 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 档案 混合型-偏股 09-15 0.9327 0.9327 -2.08% 0.76% - 0.57 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 档案 混合型-偏股 09-15 0.9361 0.9361 -2.08% 1.07% - 42.36 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型-偏股 09-15 1.1325 1.1325 -2.34% -11.64% -5.40% 12.01 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型-偏股 09-15 1.4365 1.4365 -2.34% -11.71% -2.21% 0.89 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 档案 混合型-偏股 09-15 1.4012 1.4012 -2.41% -9.47% -0.04% 62.23 王栩 暂停申购 0.15% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 档案 混合型-灵活 09-10 1.5394 1.7894 - -5.10% 2.92% 13.09 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 档案 混合型-灵活 09-10 1.3275 1.3275 - 3.17% -0.45% 14.95 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 档案 债券型-长债 09-10 1.0555 1.0645 - 1.66% 3.33% 82.12 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 档案 混合型-灵活 09-10 1.3896 1.3896 - 14.38% 37.83% 14.09 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 档案 债券型-长债 09-10 1.0301 1.0301 - 1.95% - 81.70 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富优势行业一年定开混合C 011297 档案 混合型-偏股 09-10 0.9847 0.9847 - - - 0.29 赵鹏程 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年定开混合A 011296 档案 混合型-偏股 09-10 0.9861 0.9861 - - - 20.77 赵鹏程 暂停申购 0.15% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 档案 混合型-偏股 09-10 0.9662 0.9662 - - - 0.79 刘江 暂停申购 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 档案 混合型-偏股 09-10 0.9667 0.9667 - - - 27.52 刘江 暂停申购 0.15% 购买
汇添富数字经济三年持有混合A 011665 档案 混合型-偏股 09-10 0.9977 0.9977 - - - 84.15 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富数字经济三年持有混合C 011666 档案 混合型-偏股 09-10 0.9971 0.9971 - - - 3.72 杨瑨 暂停申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 档案 混合型-偏股 09-10 0.9970 0.9970 - - - 2.03 李彪 暂停申购 0.00% 购买
汇添富价值领先混合 012820 档案 混合型-偏股 09-10 0.9988 0.9988 - - - 46.62 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 档案 指数型-股票 - - - - - - - 顾耀强 暂停申购 1.20% 购买
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 档案 指数型-股票 - - - - - - - 顾耀强 暂停申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 档案 混合型-偏股 09-10 0.9974 0.9974 - - - 27.96 李彪 暂停申购 0.12% 购买
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012743 档案 混合型-偏债 09-10 1.0019 1.0019 - - - 11.76 蔡健林 暂停申购 0.12% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 档案 混合型-偏股 09-10 1.0002 1.0002 - - - 7.00 王栩 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 档案 混合型-偏股 09-10 1.0001 1.0001 - - - 0.36 王栩 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富碳中和主题混合A 013147 档案 混合型-偏股 09-14 1.0000 1.0000 - - - 36.81 赵剑 暂停申购 0.15% 购买
汇添富碳中和主题混合C 013148 档案 混合型-偏股 09-14 1.0000 1.0000 - - - 7.47 赵剑 暂停申购 0.00% 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) 012190 档案 混合型-偏债 09-13 1.0000 1.0000 - - - 44.24 蔡健林 等 封闭期 - 购买
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 档案 混合型-灵活 09-03 3.4470 3.4470 - - - - 雷鸣 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富全额宝货币 000397 货币型 09-15 0.5374 2.0110% 2.06% 2.09% 0.53% 1,739.52 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 09-15 0.5959 2.2650% 2.31% 2.33% 0.60% 275.62 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 货币型 09-15 0.5722 2.0960% 2.10% 2.14% 0.54% 3.84 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 09-15 0.5722 2.0960% 2.10% 2.14% 0.54% 31.41 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 09-15 0.5090 1.9220% 1.91% 1.90% 0.48% 7.77 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 09-15 0.5565 2.0390% 2.05% 2.05% 0.52% 809.50 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 09-15 0.6209 2.2830% 2.30% 2.30% 0.58% 0.32 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 09-15 0.5977 2.1920% 2.20% 2.21% 0.56% 0.08 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富货币E 012830 货币型 09-15 0.6398 2.3440% 2.35% 2.39% - - 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币D 013003 货币型 09-15 0.5834 2.2410% 2.20% 2.22% - - 温开强 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币C 013002 货币型 09-15 0.5361 2.0640% 2.02% 2.06% - - 温开强 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 09-15 0.5833 2.2160% 2.20% 2.22% 0.44% 0.09 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 09-15 0.5185 1.9790% 1.95% 1.98% 0.38% 0.20 温开强 场内交易 - 购买
汇添富货币B 519517 货币型 09-15 0.6398 2.3440% 2.33% 2.36% 0.60% 333.61 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 货币型 09-15 0.5722 2.0960% 2.08% 2.11% 0.54% 3.02 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 09-15 0.6492 2.3310% 2.31% 2.35% 0.59% 84.98 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 09-15 0.4432 1.6770% 1.67% 1.65% 0.42% 34.61 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 09-15 0.4434 1.6770% 1.67% 1.65% 0.42% 0.55 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 09-15 0.4866 1.7270% 1.70% 1.74% 0.44% 44.46 徐寅喆 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证光伏产业ETF 516290 指数型-股票 09-15 1.0828 1.0828 2.44% 1.0810 0.17% 3.16 董瑾
汇添富中证能源ETF 159930 指数型-股票 09-15 1.0809 1.0809 1.48% 1.0800 0.08% 2.16 过蓓蓓
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390 指数型-股票 09-15 1.3478 1.3478 0.47% 1.3440 0.28% 3.65 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 指数型-股票 09-15 0.8986 0.9286 0.29% 0.8950 0.40% 81.34 吴振翔
添富中证国企一带一路ETF 515990 指数型-股票 09-15 1.4777 1.4777 0.20% 1.4680 0.66% 5.60 吴振翔
汇添富中证芯片产业ETF 516920 指数型-股票 09-15 0.8994 0.8994 -0.26% 0.9020 -0.29% 4.49 乐无穹
添富中证长三角ETF 512650 指数型-股票 09-15 1.2863 1.2863 -0.43% 1.2800 0.49% 19.58 吴振翔 等
添富中证800ETF 515800 指数型-股票 09-15 1.3251 1.3251 -0.64% 1.3250 0.01% 21.97 过蓓蓓 等
汇添富中证金融地产ETF 159931 指数型-股票 09-15 1.6908 1.6908 -0.72% 1.6850 0.34% 0.81 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 指数型-股票 09-15 1.1812 1.1812 -0.77% 1.1800 0.10% 5.04 过蓓蓓
汇添富深证300ETF 159912 指数型-股票 09-15 1.9613 1.9613 -0.82% 1.9520 0.47% 1.10 赖中立 等
汇添富中证人工智能主题ETF 159702 指数型-股票 09-15 1.0568 1.0568 -0.90% 1.0550 0.17% 0.25 乐无穹
添富沪深300ETF 515310 指数型-股票 09-15 1.3199 1.3199 -0.99% 1.3180 0.14% 0.29 董瑾
汇添富中证沪港深500ETF 517080 指数型-股票 09-15 0.8821 0.8821 -1.40% 0.8790 0.35% 9.15 董瑾
汇添富国证生物医药ETF 159839 指数型-股票 09-15 0.8568 0.8568 -1.59% 0.8580 -0.14% 2.62 过蓓蓓
汇添富中证医药卫生ETF 159929 指数型-股票 09-15 2.1234 2.1234 -1.60% 2.1240 -0.03% 4.97 过蓓蓓
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 指数型-股票 09-15 0.8729 0.8729 -1.79% 0.8710 0.22% 3.39 乐无穹
汇添富中证主要消费ETF 159928 指数型-股票 09-15 1.0145 4.0580 -2.09% 1.0150 -0.05% 84.89 过蓓蓓
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 113 1.50% 683.28 1,405,297.25
2 000858 五 粮 液 109 1.45% 4,557.63 1,357,673.59
3 601888 中国中免 108 1.09% 3,401.94 1,020,923.45
4 603259 药明康德 107 0.97% 5,798.98 908,062.47
5 300750 宁德时代 78 0.90% 1,573.90 841,721.29
6 603501 韦尔股份 78 0.87% 2,545.15 819,412.73
7 600809 山西汾酒 62 0.84% 1,759.71 788,349.63
8 02331 李宁 35 0.79% 9,455.55 745,864.98
9 600036 招商银行 69 0.78% 13,526.07 732,977.75
10 00700 腾讯控股 58 0.73% 1,408.08 684,234.96

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇添富基金吧

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买了大半年,连本带利的亏,瞎了眼买了易方... [汇添富数字未来混合A吧]

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辜负信任 [汇添富中盘价值精选混合C吧]

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跌跌不休何时是个头,仓位不做调整每天绿你... [汇添富文体娱乐混合吧]

基民e622Z12920

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天上云语

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2021-11-27

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哥俩不行歇了吧,这收益稳稳当当到11月份就... [汇添富稳健汇盈一年持有期混合吧]

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2021-11-27

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